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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
AP Constructions | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 328.00 | 197 328.00 | | 197 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 376.00 | 348 922.00 | 12 454.00 | 361 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 290.00 | 619 676.00 | 12 614.00 | 632 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 630.00 | | 164 630.00 | 164 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 770.00 | | 495 770.00 | 495 770.00 |
BZ Autres créances | 389 870.00 | | 389 870.00 | 389 870.00 |
CF Disponibilités | 293 369.00 | | 293 369.00 | 293 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 287.00 | | 1 344 287.00 | 1 344 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 577.00 | 619 676.00 | 1 356 901.00 | 1 976 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
DH Report à nouveau | -45 163.00 | -102 514.00 | | -45 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 034.00 | 57 351.00 | | 55 034.00 |
DL TOTAL (I) | 460 326.00 | 405 293.00 | | 460 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 111.00 | 186 111.00 | | 186 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 880.00 | 316 834.00 | | 569 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 524.00 | 7 273.00 | | 140 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 575.00 | 510 278.00 | | 896 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 901.00 | 915 571.00 | | 1 356 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 575.00 | 510 278.00 | | 696 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 708 207.00 | 904 709.00 | 3 612 916.00 | 2 708 207.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 207.00 | 904 709.00 | 3 612 916.00 | 2 708 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 283 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 399 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 399 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 224 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 012.00 | 3 922 811.00 | | 3 613 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 978.00 | 3 865 460.00 | | 3 557 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 034.00 | 57 351.00 | | 55 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 489.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 290.00 | | | 632 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 734 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 638.00 | | | 58 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 493.00 | | | 573 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 854.00 | 1 822.00 | | 617 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 638.00 | | | 58 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 216.00 | 1 822.00 | | 559 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 880.00 | 569 880.00 | | 569 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 111.00 | 186 111.00 | | 186 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 495 770.00 | | | 495 770.00 |
VP Divers | 389 870.00 | | | 389 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 524.00 | 140 524.00 | | 140 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 800.00 | 885 640.00 | 160.00 | 885 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 575.00 | 896 575.00 | | 896 575.00 |