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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 826.00 | 9 660.00 | 37 166.00 | 46 826.00 |
BZ Autres créances | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 082.00 | | 80 082.00 | 80 082.00 |
CF Disponibilités | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 551.00 | 9 660.00 | 162 891.00 | 172 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 155.00 | 9 660.00 | 178 496.00 | 188 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
DH Report à nouveau | 24 395.00 | 24 048.00 | | 24 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 686.00 | 347.00 | | 18 686.00 |
DL TOTAL (I) | 66 698.00 | 48 012.00 | | 66 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 618.00 | 70 708.00 | | 51 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 538.00 | 32 790.00 | | 36 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 641.00 | 14 749.00 | | 23 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 798.00 | 118 247.00 | | 111 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 496.00 | 166 259.00 | | 178 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 616.00 | 66 740.00 | | 81 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 137.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 155.00 | | | 81 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 550.00 | 15 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 550.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 853.00 | 8 857.00 | 63 710.00 | 54 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 853.00 | 8 857.00 | 63 710.00 | 54 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 896.00 | 860.00 | 96.00 | 8 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 896.00 | 860.00 | 96.00 | 8 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 896.00 | 860.00 | 96.00 | 8 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860.00 | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 507.00 | 21 325.00 | 30 182.00 | 51 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 888.00 | 53 528.00 | 360.00 | 53 888.00 |
VW T.V.A. | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 798.00 | 81 616.00 | 30 182.00 | 111 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | 317.00 | | 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 820.00 | 38 163.00 | | 26 820.00 |
ST Autres comptes | 14 058.00 | 10 288.00 | | 14 058.00 |
YT Sous‐traitance | 180 899.00 | 138 794.00 | | 180 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 767.00 | 13 824.00 | | 20 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 786.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 076.00 | 1 103.00 | | 1 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 871.00 | 55 650.00 | | 71 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 326.00 | 36 921.00 | | 42 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 545.00 | 201 070.00 | | 242 545.00 |