| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 062.00 | 19 360.00 | 488 702.00 | 508 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 405.00 | | 72 405.00 | 72 405.00 |
BZ Autres créances | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
CF Disponibilités | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 129.00 | | 108 129.00 | 108 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 191.00 | 19 360.00 | 596 831.00 | 616 191.00 |
CU Autres participations | 488 550.00 | | 488 550.00 | 488 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -4.00 | | | -4.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
DH Report à nouveau | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
DL TOTAL (I) | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 081.00 | | | 176 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 852.00 | | | 129 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
EA Autres dettes | 135 030.00 | | | 135 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 772.00 | | | 518 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 831.00 | | | 596 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 456.00 | | | 488 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 337.00 | | 311 337.00 | 311 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 337.00 | | 311 337.00 | 311 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 203.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 355.00 | | | 67 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 802.00 | | | 400 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 339.00 | | | 367 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 463.00 | | 100.00 | 520 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 488 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 508 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 103.00 | | 100.00 | 501 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 852.00 | 129 852.00 | | 129 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 755.00 | 310 755.00 | | 310 755.00 |
UX Autres créances clients | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 581.00 | 265.00 | | 30 581.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 767.00 | 102 767.00 | | 102 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 772.00 | 488 456.00 | | 518 772.00 |