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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 870.00 | 10 397.00 | 1 473.00 | 11 870.00 |
BP En cours de production de services | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 679.00 | | 69 679.00 | 69 679.00 |
BZ Autres créances | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CF Disponibilités | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 849.00 | | 102 849.00 | 102 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 719.00 | 10 397.00 | 104 322.00 | 114 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 2 412.00 | 7 588.00 | | 2 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999.00 | -5 176.00 | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 11 881.00 | 10 882.00 | | 11 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 869.00 | 18 161.00 | | 58 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 121.00 | 25 823.00 | | 25 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 441.00 | 43 985.00 | | 92 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 322.00 | 54 867.00 | | 104 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 799.00 | | 362 799.00 | 362 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 799.00 | | 362 799.00 | 362 799.00 |
FM Production stockée | | | 8 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | 2 400.00 | | 8 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 8 233.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 1 088.00 | | 1 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 7 982.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 103.00 | 251.00 | | 7 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 321.00 | 245 419.00 | | 380 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 322.00 | 250 594.00 | | 379 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999.00 | -5 176.00 | | 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 898.00 | 87 425.00 | 1 473.00 | 88 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 441.00 | 92 441.00 | | 92 441.00 |