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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
BF Prêts | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 070.00 | 1 813.00 | 876 257.00 | 878 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BZ Autres créances | 259 812.00 | | 259 812.00 | 259 812.00 |
CF Disponibilités | 152 318.00 | | 152 318.00 | 152 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 579.00 | | 417 579.00 | 417 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 650.00 | 1 813.00 | 1 293 836.00 | 1 295 650.00 |
CU Autres participations | 189 128.00 | | 189 128.00 | 189 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 467 638.00 | 1 044 421.00 | | 467 638.00 |
DH Report à nouveau | | -269 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 787.00 | -54 981.00 | | 151 787.00 |
DL TOTAL (I) | 820 226.00 | 728 438.00 | | 820 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 665.00 | 1 163 140.00 | | 64 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 479.00 | 674 512.00 | | 370 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | 8 221.00 | | 14 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 804.00 | 11 195.00 | | 3 804.00 |
EA Autres dettes | 20 138.00 | 821 686.00 | | 20 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 610.00 | 2 678 757.00 | | 473 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 836.00 | 3 407 195.00 | | 1 293 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 826.00 | | | 3 351 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 455.00 | | | 465 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 128.00 | | | 189 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 283.00 | 11 691.00 | 414 161.00 | 404 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 040.00 | 11 691.00 | 412 171.00 | 402 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 479.00 | 370 479.00 | | 370 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 390.00 | 265 261.00 | 687 129.00 | 952 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 610.00 | 446 427.00 | 27 183.00 | 473 610.00 |