| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 888.00 | 12 938.00 | 23 950.00 | 36 888.00 |
AH Fonds commercial | 233 470.00 | | 233 470.00 | 233 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 295.00 | 17 377.00 | 19 918.00 | 37 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 829.00 | 508 917.00 | 319 912.00 | 828 829.00 |
AX Avances et acomptes | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BF Prêts | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 647.00 | 539 232.00 | 659 415.00 | 1 198 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 929.00 | | 87 929.00 | 87 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 433.00 | 7 742.00 | 533 692.00 | 541 433.00 |
BZ Autres créances | 189 262.00 | | 189 262.00 | 189 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 333 007.00 | | 333 007.00 | 333 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 050.00 | 7 742.00 | 1 159 309.00 | 1 167 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 697.00 | 546 973.00 | 1 818 724.00 | 2 365 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 631 852.00 | 568 418.00 | | 631 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 420.00 | 63 433.00 | | 61 420.00 |
DL TOTAL (I) | 968 271.00 | 906 852.00 | | 968 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 809.00 | 347 210.00 | | 199 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | 8 776.00 | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 982.00 | 219 286.00 | | 270 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 950.00 | 410 148.00 | | 376 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 453.00 | 985 420.00 | | 850 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 724.00 | 1 892 272.00 | | 1 818 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 039.00 | 807 691.00 | | 754 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 010 526.00 | 176 172.00 | 4 186 698.00 | 4 010 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 526.00 | 176 172.00 | 4 186 698.00 | 4 010 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 355 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 10 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 032.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 272.00 | 54 805.00 | | 52 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 584.00 | 3 760.00 | | 1 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 36 010.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 283.00 | 79 910.00 | | 45 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 688.00 | 115 920.00 | | 91 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 872.00 | 32 465.00 | | 20 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 081.00 | 71 671.00 | | 39 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 953.00 | 104 136.00 | | 59 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 735.00 | 11 784.00 | | 31 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 524.00 | 4 104 649.00 | | 4 458 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 104.00 | 4 041 216.00 | | 4 397 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 420.00 | 63 433.00 | | 61 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 853.00 | 238 591.00 | | 353 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 914.00 | | 74 112.00 | 1 283 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 208.00 | 1 900.00 | 48 640.00 | 24 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 761.00 | 133 619.00 | 1 198 647.00 | 25 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | 131 719.00 | 879 649.00 | 1 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 358.00 | | | 270 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 913.00 | | 73 007.00 | 939 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 643.00 | | 1 105.00 | 73 643.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 100.00 | 126 669.00 | 94 537.00 | 507 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 009.00 | 8 928.00 | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 091.00 | 117 740.00 | 94 537.00 | 503 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 609.00 | 3 205.00 | 7 072.00 | 11 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 609.00 | 3 205.00 | 7 072.00 | 11 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 609.00 | 3 205.00 | 7 072.00 | 11 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 205.00 | 7 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 982.00 | 270 982.00 | | 270 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 104.00 | 152 104.00 | | 152 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 493.00 | 93 493.00 | | 93 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
UP Prêts | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
UX Autres créances clients | 530 359.00 | 530 359.00 | | 530 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VC Groupe et associés | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 648.00 | 102 234.00 | 96 414.00 | 198 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 450.00 | | | 176 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
VP Divers | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 484.00 | 774 934.00 | 16 550.00 | 791 484.00 |
VW T.V.A. | 104 575.00 | 104 575.00 | | 104 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 453.00 | 754 039.00 | 96 414.00 | 850 453.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |