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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
AP Constructions | 71 959.00 | 65 261.00 | 6 698.00 | 71 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 974.00 | 10 740.00 | 2 233.00 | 12 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 334.00 | 47 875.00 | 10 458.00 | 58 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 388.00 | 131 945.00 | 27 442.00 | 159 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BT Marchandises | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BZ Autres créances | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 86 166.00 | | 86 166.00 | 86 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 144.00 | | 142 144.00 | 142 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 532.00 | 131 945.00 | 169 586.00 | 301 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
DH Report à nouveau | -19 506.00 | | | -19 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DL TOTAL (I) | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 308.00 | | | 87 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 655.00 | | | 140 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 586.00 | | | 169 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 048.00 | | | 130 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 908.00 | | 11 334.00 | 154 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 855.00 | 159 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 855.00 | 143 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 789.00 | | 11 334.00 | 138 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 415.00 | 4 385.00 | 6 855.00 | 134 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 347.00 | 4 385.00 | 6 855.00 | 126 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 308.00 | 87 308.00 | | 87 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VB T. V. A. | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 642.00 | 11 035.00 | 10 606.00 | 21 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 614.00 | 37 562.00 | 8 051.00 | 45 614.00 |
VW T.V.A. | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 655.00 | 130 048.00 | 10 606.00 | 140 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
ST Autres comptes | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 216.00 | | | 82 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 293.00 | | | 98 293.00 |