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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 073.00 | 295 529.00 | 77 544.00 | 373 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 325.00 | 20 672.00 | 22 653.00 | 43 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 548.00 | 316 201.00 | 116 347.00 | 432 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 633.00 | 475.00 | 14 158.00 | 14 633.00 |
BZ Autres créances | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 344 511.00 | | 344 511.00 | 344 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 030.00 | 475.00 | 369 555.00 | 370 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 579.00 | 316 676.00 | 485 903.00 | 802 579.00 |
CU Autres participations | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 326 691.00 | 297 200.00 | | 326 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 596.00 | 49 490.00 | | 68 596.00 |
DL TOTAL (I) | 445 887.00 | 397 291.00 | | 445 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 103.00 | 16 723.00 | | 10 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 648.00 | 12 062.00 | | 15 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 17 116.00 | | 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 399.00 | 11 038.00 | | 13 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 015.00 | 56 939.00 | | 40 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 903.00 | 454 230.00 | | 485 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 062.00 | | 60 487.00 | 424 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 432 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 416 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 912.00 | | 60 487.00 | 407 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 740.00 | 40 461.00 | 52 000.00 | 327 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 740.00 | 40 461.00 | 52 000.00 | 327 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 475.00 | | |