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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 941.00 | 13 158.00 | 783.00 | 13 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 850.00 | 111 000.00 | 53 850.00 | 164 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 862.00 | 124 158.00 | 120 704.00 | 244 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 059.00 | | 173 059.00 | 173 059.00 |
BZ Autres créances | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
CF Disponibilités | 80 193.00 | | 80 193.00 | 80 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 911.00 | | 268 911.00 | 268 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 773.00 | 124 158.00 | 389 615.00 | 513 773.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 172.00 | 112 351.00 | | 133 172.00 |
DH Report à nouveau | | 24 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438.00 | 5 476.00 | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 243 610.00 | 243 172.00 | | 243 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 469.00 | 30 866.00 | | 62 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | 21 534.00 | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 686.00 | 22 999.00 | | 32 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 679.00 | 69 591.00 | | 48 679.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 006.00 | 146 431.00 | | 146 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 615.00 | 389 603.00 | | 389 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 588.00 | 146 431.00 | | 129 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 508.00 | | 252 508.00 | 252 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 508.00 | | 252 508.00 | 252 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 188.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 376.00 | 343 108.00 | | 271 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 939.00 | 337 631.00 | | 270 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438.00 | 5 476.00 | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 570.00 | | 25 292.00 | 219 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 499.00 | | 25 292.00 | 153 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 970.00 | 11 188.00 | | 112 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 970.00 | 11 188.00 | | 112 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 173 059.00 | 173 059.00 | | 173 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 469.00 | 48 223.00 | 14 246.00 | 62 469.00 |
VI Groupe et associés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 756.00 | 188 719.00 | 2 037.00 | 190 756.00 |
VW T.V.A. | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 006.00 | 129 588.00 | 14 246.00 | 146 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | 3 064.00 | | 2 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 584.00 | 9 820.00 | | 12 584.00 |
ST Autres comptes | 42 099.00 | 54 451.00 | | 42 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 275.00 | 24 960.00 | | 30 275.00 |
YT Sous‐traitance | 20 491.00 | 24 448.00 | | 20 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 466.00 | 24 521.00 | | 31 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | 1 603.00 | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 360.00 | 4 667.00 | | 4 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 165.00 | 56 970.00 | | 60 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 997.00 | 26 731.00 | | 27 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 914.00 | 138 200.00 | | 136 914.00 |