| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 125 647.00 | 1 706 820.00 | 418 827.00 | 2 125 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 348.00 | 177 274.00 | 4 075.00 | 181 348.00 |
AH Fonds commercial | 2 385 319.00 | | 2 385 319.00 | 2 385 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 606.00 | | 420 606.00 | 420 606.00 |
AP Constructions | 19 036.00 | 19 035.00 | 1.00 | 19 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 216.00 | 20 922.00 | 4 294.00 | 25 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 403.00 | 459 421.00 | 215 982.00 | 675 403.00 |
BF Prêts | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 774.00 | | 130 774.00 | 130 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 875 811.00 | 2 288 736.00 | 4 587 075.00 | 6 875 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 657.00 | 12 132.00 | 1 765 525.00 | 1 777 657.00 |
BZ Autres créances | 1 364 390.00 | | 1 364 390.00 | 1 364 390.00 |
CF Disponibilités | 2 696 040.00 | | 2 696 040.00 | 2 696 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 894.00 | | 131 894.00 | 131 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 020 140.00 | 12 132.00 | 6 008 008.00 | 6 020 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 895 951.00 | 2 300 867.00 | 10 595 083.00 | 12 895 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 037.00 | | | 143 037.00 |
CU Autres participations | 1 232 951.00 | | 1 232 951.00 | 1 232 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 813 056.00 | 1 631 119.00 | 181 937.00 | 1 813 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 359.00 | 1 094 413.00 | | 1 081 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 891 746.00 | 2 891 746.00 | | 2 891 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 922.00 | 109 922.00 | | 109 922.00 |
DG Autres réserves | -1 718 667.00 | -971 065.00 | | -1 718 667.00 |
DH Report à nouveau | 1 950 313.00 | 1 095 595.00 | | 1 950 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 036.00 | 1 012 815.00 | | 441 036.00 |
DL TOTAL (I) | 6 474 375.00 | 6 204 491.00 | | 6 474 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 124 236.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 627.00 | 445 836.00 | | 813 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 250.00 | 14 200.00 | | 61 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 279.00 | 818 411.00 | | 795 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817 074.00 | 1 280 753.00 | | 1 817 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91 347.00 | | |
EA Autres dettes | 15 416.00 | 8 422.00 | | 15 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 677.00 | 790 578.00 | | 617 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120 708.00 | 3 449 933.00 | | 4 120 708.00 |
ED (V) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 595 083.00 | 9 654 424.00 | | 10 595 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385.00 | | | 385.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 399 011.00 | 279 812.00 | | 399 011.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 90 000.00 | 124 236.00 | | 90 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 957.00 | | 67 957.00 | 67 957.00 |
FG Production vendue services | 6 495 936.00 | | 6 495 936.00 | 6 495 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 563 893.00 | | 6 563 893.00 | 6 563 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 229 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 922 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 564 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 132.00 | |
GE Autres charges | | | 89 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 629 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | 1 679.00 | | 2 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179.00 | 2 799.00 | | 2 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 204.00 | -275.00 | | 18 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148.00 | 45 760.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 352.00 | 45 485.00 | | 19 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 173.00 | -42 686.00 | | -17 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 359.00 | -141 533.00 | | -172 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 925 633.00 | 7 564 240.00 | | 6 925 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 484 597.00 | 6 551 424.00 | | 6 484 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 036.00 | 1 012 815.00 | | 441 036.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -34 236.00 | -18 816.00 | | -34 236.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 69 804.00 | 233 901.00 | | 69 804.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 468 815.00 | 513 713.00 | | 468 815.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 399 011.00 | 279 812.00 | | 399 011.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 399 011.00 | 279 812.00 | | 399 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 713 452.00 | | 443 263.00 | 6 713 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 775 544.00 | | 158 027.00 | 1 775 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 133.00 | 1 374 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 904.00 | 6 875 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 120 516.00 | 1 813 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 987 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255.00 | 700 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 911 805.00 | | 75 468.00 | 2 911 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 115.00 | | 51 759.00 | 650 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 988.00 | | 158 008.00 | 1 375 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 163.00 | 158 196.00 | 120 623.00 | 2 251 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667 885.00 | 83 750.00 | 120 516.00 | 1 667 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 126.00 | 13 147.00 | | 164 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 152.00 | 61 299.00 | 107.00 | 419 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 515.00 | 12 132.00 | 41 515.00 | 41 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 515.00 | 12 132.00 | 41 515.00 | 41 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 132.00 | 41 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 279.00 | 795 279.00 | | 795 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 946.00 | 346 946.00 | | 346 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067 295.00 | 1 067 295.00 | | 1 067 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 677.00 | 617 677.00 | | 617 677.00 |
UP Prêts | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 774.00 | | 130 774.00 | 130 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 098.00 | 1 763 098.00 | | 1 763 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VB T. V. A. | 103 613.00 | 103 613.00 | | 103 613.00 |
VC Groupe et associés | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 767.00 | 692 767.00 | 120 000.00 | 812 767.00 |
VI Groupe et associés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 280.00 | | | 131 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 173 795.00 | 1 173 795.00 | | 1 173 795.00 |
VP Divers | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 894.00 | 131 894.00 | | 131 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 854.00 | 3 273 942.00 | 141 912.00 | 3 415 854.00 |
VW T.V.A. | 333 485.00 | 333 485.00 | | 333 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 458.00 | 3 939 458.00 | 120 000.00 | 4 059 458.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |