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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779.00 | 975.00 | 804.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779.00 | 975.00 | 804.00 | 1 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BT Marchandises | 3 837.00 | 670.00 | 3 168.00 | 3 837.00 |
BZ Autres créances | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
CF Disponibilités | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 170.00 | 670.00 | 34 501.00 | 35 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 949.00 | 1 645.00 | 35 305.00 | 36 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -50 231.00 | -44 702.00 | | -50 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398.00 | -5 529.00 | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | -39 252.00 | -41 651.00 | | -39 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 729.00 | 8 694.00 | | 9 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | 6 831.00 | | 5 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 765.00 | 13 300.00 | | 15 765.00 |
EA Autres dettes | 43 112.00 | 38 060.00 | | 43 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 557.00 | 66 885.00 | | 74 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 305.00 | 25 235.00 | | 35 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 148.00 | | 138 148.00 | 138 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 148.00 | | 138 148.00 | 138 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 970.00 | 145 515.00 | | 138 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 571.00 | 151 044.00 | | 136 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 398.00 | -5 529.00 | | 2 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VB T. V. A. | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VI Groupe et associés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VP Divers | 288.00 | | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VW T.V.A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |