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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
AH Fonds commercial | 892 957.00 | | 892 957.00 | 892 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 786.00 | | 62 786.00 | 62 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 393.00 | 396 517.00 | 140 877.00 | 537 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 625.00 | 5 719.00 | 906.00 | 6 625.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 538.00 | 411 567.00 | 1 099 971.00 | 1 511 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 625.00 | 59 960.00 | 186 665.00 | 246 625.00 |
BZ Autres créances | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
CF Disponibilités | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 184.00 | 59 960.00 | 236 224.00 | 296 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 722.00 | 471 527.00 | 1 336 195.00 | 1 807 722.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 273.00 | | | 97 273.00 |
DL TOTAL (I) | 136 708.00 | | | 136 708.00 |
DP Provisions pour risques | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 663.00 | | | 337 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 643.00 | | | 142 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 921.00 | | | 251 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 132.00 | | | 113 132.00 |
EA Autres dettes | 180 431.00 | | | 180 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 796.00 | | | 125 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 587.00 | | | 1 151 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 195.00 | | | 1 336 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 477.00 | | | 937 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 741.00 | 24 924.00 | | 386 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 410.00 | 24 924.00 | | 377 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
6T Sur comptes clients | 83 972.00 | 55 885.00 | 39 681.00 | 83 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 643.00 | 142 643.00 | | 142 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 921.00 | 251 921.00 | | 251 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 132.00 | 113 132.00 | | 113 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 431.00 | 180 431.00 | | 180 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 663.00 | 123 553.00 | 178 832.00 | 337 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 440.00 | 291 440.00 | | 291 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 870.00 | 291 440.00 | 2 430.00 | 293 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 587.00 | 937 476.00 | 178 832.00 | 1 151 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |