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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 101.00 | 8 744.00 | 6 357.00 | 15 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 069.00 | 602 008.00 | 172 061.00 | 774 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 113.00 | 613 548.00 | 144 564.00 | 758 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 502.00 | | 123 502.00 | 123 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 786.00 | 1 224 301.00 | 446 485.00 | 1 670 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 305 511.00 | 431 599.00 | 7 873 912.00 | 8 305 511.00 |
BZ Autres créances | 530 038.00 | | 530 038.00 | 530 038.00 |
CF Disponibilités | 9 948 700.00 | | 9 948 700.00 | 9 948 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158 765.00 | | 1 158 765.00 | 1 158 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 943 015.00 | 431 599.00 | 19 511 416.00 | 19 943 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 613 802.00 | 1 655 900.00 | 19 957 901.00 | 21 613 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 974 545.00 | 974 545.00 | | 974 545.00 |
DH Report à nouveau | 32 203.00 | -216 514.00 | | 32 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 263.00 | 248 718.00 | | 274 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 012.00 | 1 061 749.00 | | 1 336 012.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 477.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 657 173.00 | 618 234.00 | | 657 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 657 173.00 | 658 711.00 | | 657 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 913.00 | 1 182 088.00 | | 1 141 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 828 967.00 | 4 715 721.00 | | 5 828 967.00 |
EA Autres dettes | 2 411 560.00 | 2 617 404.00 | | 2 411 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 581 773.00 | 5 805 616.00 | | 8 581 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 964 215.00 | 14 320 830.00 | | 17 964 215.00 |
ED (V) | 500.00 | 1 536.00 | | 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 957 901.00 | 16 042 828.00 | | 19 957 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 964 215.00 | 14 320 830.00 | | 17 964 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 126 285.00 | 14 768 499.00 | 39 894 784.00 | 25 126 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 126 285.00 | 14 768 499.00 | 39 894 784.00 | 25 126 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -548 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 346 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 515 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 675 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 504 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 939.00 | |
GE Autres charges | | | 12 954 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 559 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 484.00 | | | 116 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 484.00 | | | 116 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 484.00 | | | -116 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 328.00 | 96 820.00 | | 127 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 515.00 | 119 657.00 | | 231 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 351 180.00 | 33 837 528.00 | | 39 351 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 076 916.00 | 33 588 809.00 | | 39 076 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 263.00 | 248 718.00 | | 274 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 780.00 | | 73 263.00 | 1 599 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 257.00 | 123 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 257.00 | 1 670 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 919.00 | | 73 263.00 | 1 458 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 759.00 | | | 125 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 383.00 | 285 917.00 | | 938 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 4 694.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 333.00 | 281 223.00 | | 934 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 711.00 | 38 939.00 | 40 477.00 | 658 711.00 |
6T Sur comptes clients | 295 381.00 | 136 217.00 | | 295 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 381.00 | 136 217.00 | | 295 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 093.00 | 175 156.00 | 40 477.00 | 954 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 156.00 | 39 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 913.00 | 1 141 913.00 | | 1 141 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 384 096.00 | 3 384 096.00 | | 3 384 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535 792.00 | 1 535 792.00 | | 1 535 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 581 773.00 | 8 581 773.00 | | 8 581 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 502.00 | | 123 502.00 | 123 502.00 |
UX Autres créances clients | 8 137 359.00 | 8 137 359.00 | | 8 137 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 152.00 | 168 152.00 | | 168 152.00 |
VB T. V. A. | 180 835.00 | 180 835.00 | | 180 835.00 |
VC Groupe et associés | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
VI Groupe et associés | 2 411 560.00 | 2 411 560.00 | | 2 411 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 960.00 | 304 283.00 | | 303 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 209.00 | 341 209.00 | | 341 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158 765.00 | 1 158 765.00 | | 1 158 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 117 817.00 | 9 994 315.00 | 123 502.00 | 10 117 817.00 |
VW T.V.A. | 569 087.00 | 569 087.00 | | 569 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 964 215.00 | 17 964 215.00 | | 17 964 215.00 |