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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 844.00 | 476.00 | 1 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 330.00 | 15 865.00 | 1 465.00 | 17 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 914.00 | 509 669.00 | 210 244.00 | 719 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 721.00 | 526 378.00 | 221 343.00 | 747 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BZ Autres créances | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CF Disponibilités | 407 081.00 | | 407 081.00 | 407 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 229.00 | | 424 229.00 | 424 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 950.00 | 526 378.00 | 645 572.00 | 1 171 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
DG Autres réserves | 124 539.00 | 129 589.00 | | 124 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 247.00 | -5 050.00 | | 62 247.00 |
DL TOTAL (I) | 211 869.00 | 149 622.00 | | 211 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 580.00 | 366 939.00 | | 321 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 176.00 | 33 061.00 | | 28 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 5 476.00 | | 7 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 036.00 | 48 077.00 | | 66 036.00 |
EA Autres dettes | 10 238.00 | 19 577.00 | | 10 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 703.00 | 473 131.00 | | 433 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 572.00 | 622 753.00 | | 645 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 767.00 | 232 812.00 | | 173 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 214.00 | | 1 108.00 | 902 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 600.00 | 747 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 600.00 | 737 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 736.00 | | 1 108.00 | 891 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 749.00 | 44 230.00 | 155 600.00 | 637 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 440.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 344.00 | 43 790.00 | 155 600.00 | 637 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
UX Autres créances clients | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 580.00 | 61 643.00 | 241 161.00 | 321 580.00 |
VI Groupe et associés | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
VP Divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 703.00 | 173 767.00 | 241 161.00 | 433 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 563.00 | 13 765.00 | | 7 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 658.00 | 7 962.00 | | 8 658.00 |
ST Autres comptes | 165 608.00 | 129 674.00 | | 165 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 535.00 | 20 992.00 | | 21 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 314 694.00 | | |
YT Sous‐traitance | 427.00 | 633.00 | | 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | 1 022.00 | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 707.00 | 14 787.00 | | 8 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 589.00 | 34 000.00 | | 48 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 674.00 | 42 538.00 | | 32 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 228.00 | 159 261.00 | | 196 228.00 |