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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 907.00 | | 184 907.00 | 184 907.00 |
BP En cours de production de services | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BZ Autres créances | 113 226.00 | | 113 226.00 | 113 226.00 |
CF Disponibilités | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 642.00 | | 322 642.00 | 322 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 940.00 | 5 298.00 | 322 642.00 | 327 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 226 263.00 | 247 112.00 | | 226 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 896.00 | -20 849.00 | | -27 896.00 |
DL TOTAL (I) | 207 166.00 | 235 063.00 | | 207 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 484.00 | 148 796.00 | | 51 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 667.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 476.00 | 151 464.00 | | 115 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 642.00 | 386 527.00 | | 322 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 534.00 | |
FM Production stockée | | | -13 384.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 149.00 | 53 146.00 | | 40 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 046.00 | 73 995.00 | | 68 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 896.00 | -20 849.00 | | -27 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VC Groupe et associés | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
VI Groupe et associés | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 226.00 | 113 226.00 | | 113 226.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 476.00 | 115 476.00 | | 115 476.00 |