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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 415.00 | | 2 492 415.00 | 2 492 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 440.00 | | 109 440.00 | 109 440.00 |
BZ Autres créances | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 418 080.00 | | 2 418 080.00 | 2 418 080.00 |
CF Disponibilités | 120 751.00 | | 120 751.00 | 120 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 440.00 | | 2 697 440.00 | 2 697 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 855.00 | | 5 189 855.00 | 5 189 855.00 |
CU Autres participations | 2 492 400.00 | | 2 492 400.00 | 2 492 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 256 000.00 | 2 256 000.00 | | 2 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 600.00 | 225 600.00 | | 225 600.00 |
DG Autres réserves | 481 155.00 | 677 993.00 | | 481 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 948.00 | 19 737.00 | | 29 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 703.00 | 3 179 331.00 | | 2 992 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 875.00 | 1 390 779.00 | | 1 681 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 320.00 | | 10 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 659.00 | 429 369.00 | | 423 659.00 |
EA Autres dettes | 81 178.00 | 9 284.00 | | 81 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 152.00 | 1 839 751.00 | | 2 197 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 855.00 | 5 019 082.00 | | 5 189 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 389.00 | 1 373 783.00 | | 586 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 598 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 598 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 897.00 | |
GE Autres charges | | | 30 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 3 473.00 | | 4 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 909.00 | 680 659.00 | | 669 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 961.00 | 660 921.00 | | 639 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 948.00 | 19 737.00 | | 29 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 415.00 | | | 2 492 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 492 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492 415.00 | | | 2 492 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 681 829.00 | 21 066.00 | 1 660 763.00 | 1 681 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 659.00 | 423 659.00 | | 423 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 224.00 | 81 224.00 | | 81 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 152.00 | 536 389.00 | 1 660 763.00 | 2 197 152.00 |