| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 292.00 | 9 855.00 | 437.00 | 10 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 526.00 | 333 894.00 | 255 632.00 | 589 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 335.00 | 10 346.00 | 68 989.00 | 79 335.00 |
BZ Autres créances | 62 354.00 | | 62 354.00 | 62 354.00 |
CF Disponibilités | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 845.00 | 10 346.00 | 133 499.00 | 143 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 371.00 | 344 240.00 | 389 132.00 | 733 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
CU Autres participations | 525 414.00 | 271 975.00 | 253 439.00 | 525 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
DH Report à nouveau | -219 988.00 | -219 716.00 | | -219 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 904.00 | -272.00 | | -2 904.00 |
DL TOTAL (I) | 74 368.00 | 77 272.00 | | 74 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 469.00 | 42 000.00 | | 36 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 781.00 | 177 623.00 | | 176 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 920.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 492.00 | 16 419.00 | | 22 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 982.00 | 39 214.00 | | 38 982.00 |
EA Autres dettes | 28 040.00 | 37 387.00 | | 28 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 764.00 | 313 563.00 | | 314 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 132.00 | 390 834.00 | | 389 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 781.00 | | | 176 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 678.00 | | 240 678.00 | 240 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 678.00 | | 240 678.00 | 240 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 413.00 | 3 994.00 | | 18 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 413.00 | 3 994.00 | | 18 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 413.00 | -3 994.00 | | -18 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 984.00 | 254 029.00 | | 257 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 888.00 | 254 301.00 | | 260 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 904.00 | -272.00 | | -2 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 361.00 | | 61 353.00 | 600 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 188.00 | 527 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 188.00 | 589 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 064.00 | | | 52 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 005.00 | | 61 353.00 | 538 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 129.00 | 1 790.00 | | 60 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 064.00 | | | 52 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 065.00 | 1 790.00 | | 8 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 794.00 | | 3 449.00 | 13 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 769.00 | | 3 449.00 | 285 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 769.00 | | 3 449.00 | 285 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 781.00 | 176 781.00 | | 176 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 040.00 | 9 347.00 | 18 693.00 | 28 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VB T. V. A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 444.00 | 141 969.00 | 1 475.00 | 143 444.00 |
VW T.V.A. | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 764.00 | 284 070.00 | 18 693.00 | 302 764.00 |