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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 5 722.00 | 2.00 | 5 720.00 | 5 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 203 470.00 | 1 593 796.00 | 609 674.00 | 2 203 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 277.00 | 47 751.00 | 13 526.00 | 61 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 800.00 | 1 642 515.00 | 644 285.00 | 2 286 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 035.00 | | 178 035.00 | 178 035.00 |
BZ Autres créances | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
CF Disponibilités | 265 809.00 | | 265 809.00 | 265 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 742.00 | | 496 742.00 | 496 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 542.00 | 1 642 515.00 | 1 141 027.00 | 2 783 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 797.00 | 8 580.00 | | 11 797.00 |
DG Autres réserves | 246 515.00 | 52 448.00 | | 246 515.00 |
DH Report à nouveau | | 132 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 690.00 | 64 336.00 | | 24 690.00 |
DK Provisions réglementées | 536.00 | 3 891.00 | | 536.00 |
DL TOTAL (I) | 438 937.00 | 417 603.00 | | 438 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 179.00 | 692 970.00 | | 549 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 595.00 | 23 460.00 | | 23 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 249.00 | 43 109.00 | | 50 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 327.00 | 72 621.00 | | 71 327.00 |
EA Autres dettes | 7 740.00 | 7 290.00 | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 089.00 | 839 450.00 | | 702 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 027.00 | 1 257 053.00 | | 1 141 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 094.00 | 337 496.00 | | 353 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 048.00 | | 66 588.00 | 2 305 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 837.00 | 2 286 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 837.00 | 2 270 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 731.00 | | 66 573.00 | 2 288 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | 15.00 | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 245.00 | 194 394.00 | 76 124.00 | 1 524 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 117.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 395.00 | 194 277.00 | 76 124.00 | 1 523 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 178 035.00 | 178 035.00 | | 178 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 178.00 | 200 183.00 | 348 995.00 | 549 178.00 |
VI Groupe et associés | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 738.00 | | | 191 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 041.00 | 219 041.00 | | 219 041.00 |
VW T.V.A. | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 089.00 | 353 094.00 | 348 995.00 | 702 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |