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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 843.00 | 5 022.00 | 3 821.00 | 8 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170.00 | 2 794.00 | 1 375.00 | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 863.00 | 70 081.00 | 14 781.00 | 84 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 544.00 | 77 898.00 | 29 645.00 | 107 544.00 |
BT Marchandises | 659 206.00 | | 659 206.00 | 659 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 736.00 | | 107 736.00 | 107 736.00 |
BZ Autres créances | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
CF Disponibilités | 86 345.00 | | 86 345.00 | 86 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 992.00 | | 882 992.00 | 882 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 536.00 | 77 898.00 | 912 638.00 | 990 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 217 996.00 | | | 217 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
DL TOTAL (I) | 243 334.00 | | | 243 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 662.00 | | | 314 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 176.00 | | | 295 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 303.00 | | | 669 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 638.00 | | | 912 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 856.00 | | | 492 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 973.00 | | | 86 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 869.00 | | 8 844.00 | 7 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 034.00 | | | 89 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 267.00 | | 9 667.00 | 10 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 365.00 | 12 726.00 | 3 193.00 | 68 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 835.00 | 1 187.00 | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 529.00 | 11 539.00 | 3 193.00 | 64 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 177.00 | 295 177.00 | | 295 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
UX Autres créances clients | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 974.00 | 86 974.00 | | 86 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 688.00 | 51 241.00 | 170 614.00 | 227 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 736.00 | 107 736.00 | | 107 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 878.00 | 137 441.00 | 6 437.00 | 143 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 304.00 | 492 856.00 | 170 614.00 | 669 304.00 |