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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 239.00 | 19 199.00 | 60 040.00 | 79 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 939.00 | 28 643.00 | 859 296.00 | 887 939.00 |
BZ Autres créances | 2 119 419.00 | | 2 119 419.00 | 2 119 419.00 |
CF Disponibilités | 305 190.00 | | 305 190.00 | 305 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 608.00 | | 2 424 608.00 | 2 424 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 547.00 | 28 643.00 | 3 283 904.00 | 3 312 547.00 |
CU Autres participations | 799 256.00 | | 799 256.00 | 799 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 325.00 | | | 1 011 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 712.00 | | | 65 712.00 |
DG Autres réserves | 1 035 747.00 | | | 1 035 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 886.00 | | | 964 886.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 670.00 | | | 3 077 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 471.00 | | | 93 471.00 |
EA Autres dettes | 112 744.00 | | | 112 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 235.00 | | | 206 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 904.00 | | | 3 283 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 235.00 | | | 206 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
FG Production vendue services | 325 442.00 | | 325 442.00 | 325 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 752.00 | | 348 752.00 | 348 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 962.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | | | 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 642.00 | | | 1 278 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 757.00 | | | 313 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 886.00 | | | 964 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 757.00 | | 191 182.00 | 696 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 501.00 | | 41 182.00 | 47 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 256.00 | | 150 000.00 | 649 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 499.00 | 13 962.00 | 31 818.00 | 46 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 499.00 | 13 962.00 | 31 818.00 | 46 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 744.00 | 112 744.00 | | 112 744.00 |
VB T. V. A. | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
VC Groupe et associés | 2 045 345.00 | 2 045 345.00 | | 2 045 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 419.00 | 2 119 419.00 | | 2 119 419.00 |
VW T.V.A. | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 235.00 | 206 235.00 | | 206 235.00 |