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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 500.00 | 5 175.00 | 31 325.00 | 36 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 861.00 | 5 175.00 | 186 686.00 | 191 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 645.00 | | 229 645.00 | 229 645.00 |
BZ Autres créances | 112 342.00 | | 112 342.00 | 112 342.00 |
CF Disponibilités | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 520.00 | | 358 520.00 | 358 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 381.00 | 5 175.00 | 545 206.00 | 550 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
CU Autres participations | 127 072.00 | | 127 072.00 | 127 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 993.00 | 111 307.00 | | 135 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 404.00 | 24 687.00 | | 15 404.00 |
DL TOTAL (I) | 167 897.00 | 152 493.00 | | 167 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 921.00 | 16 012.00 | | 31 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 134.00 | 263 267.00 | | 235 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 758.00 | 3 018.00 | | 4 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 610.00 | 109 383.00 | | 95 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 422.00 | 391 680.00 | | 367 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 206.00 | 554 060.00 | | 545 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 925.00 | 12 793.00 | | 24 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 68.00 | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 134.00 | | | 235 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 600.00 | | 285 600.00 | 285 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 600.00 | | 285 600.00 | 285 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 881.00 | 359 199.00 | | 285 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 477.00 | 334 513.00 | | 270 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 404.00 | 24 687.00 | | 15 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 011.00 | | 28 373.00 | 165 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523.00 | 155 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 191 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 583.00 | | 19 917.00 | 16 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 428.00 | | 8 456.00 | 148 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161.00 | 4 014.00 | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | 4 014.00 | | 1 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 340.00 | 123 340.00 | | 123 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 610.00 | 95 610.00 | | 95 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 794.00 | 111 794.00 | | 111 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
UX Autres créances clients | 229 645.00 | 229 645.00 | | 229 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 804.00 | 6 880.00 | 24 925.00 | 31 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 342.00 | 112 342.00 | | 112 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 779.00 | 342 490.00 | 28 289.00 | 370 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 422.00 | 342 498.00 | 24 925.00 | 367 422.00 |