| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 958.00 | 63 890.00 | 51 068.00 | 114 958.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 693.00 | 63 890.00 | 157 802.00 | 221 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 338.00 | | 556 338.00 | 556 338.00 |
BZ Autres créances | 536 782.00 | | 536 782.00 | 536 782.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 093 118.00 | | 1 093 118.00 | 1 093 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 811.00 | 63 890.00 | 1 250 921.00 | 1 314 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -168 791.00 | -170 621.00 | | -168 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 210.00 | 1 829.00 | | -16 210.00 |
DL TOTAL (I) | -176 616.00 | -160 407.00 | | -176 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 999.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 051.00 | 306 121.00 | | 212 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 949.00 | 174 410.00 | | 554 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 094.00 | 338 038.00 | | 168 094.00 |
EA Autres dettes | 492 174.00 | | | 492 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 537.00 | 819 568.00 | | 1 427 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 921.00 | 659 161.00 | | 1 250 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 619.00 | | 412 619.00 | 412 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 619.00 | | 412 619.00 | 412 619.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 911.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 636.00 | | | 156 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 5 738.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 636.00 | 5 738.00 | | 191 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | 8 306.00 | | 2 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | 6 894.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 052.00 | 15 201.00 | | 31 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 584.00 | -9 463.00 | | 160 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 255.00 | 2 854 738.00 | | 604 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 464.00 | 2 852 908.00 | | 620 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 210.00 | 1 829.00 | | -16 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 971.00 | 35 112.00 | | 8 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 693.00 | | | 176 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 221 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 114 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 958.00 | | | 159 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 980.00 | 26 911.00 | 16 000.00 | 52 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 980.00 | 26 911.00 | 16 000.00 | 52 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 949.00 | 554 949.00 | | 554 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 174.00 | 492 174.00 | | 492 174.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 556 338.00 | 556 338.00 | | 556 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 116 454.00 | 116 454.00 | | 116 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 212 051.00 | 212 051.00 | | 212 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 442.00 | 419 442.00 | | 419 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 350.00 | 1 093 118.00 | 97 231.00 | 1 190 350.00 |
VW T.V.A. | 165 192.00 | 165 192.00 | | 165 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 537.00 | 1 427 537.00 | | 1 427 537.00 |