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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 142.00 | 13 116.00 | 1 026.00 | 14 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 355.00 | 46 467.00 | 7 888.00 | 54 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 622.00 | 59 582.00 | 10 040.00 | 69 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 527.00 | | 460 527.00 | 460 527.00 |
BZ Autres créances | 84 984.00 | | 84 984.00 | 84 984.00 |
CF Disponibilités | 58 732.00 | | 58 732.00 | 58 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 464.00 | | 604 464.00 | 604 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 086.00 | 59 582.00 | 614 504.00 | 674 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 315.00 | | | 173 315.00 |
DH Report à nouveau | -432 428.00 | | | -432 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 898.00 | | | -93 898.00 |
DL TOTAL (I) | -320 010.00 | | | -320 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 822.00 | | | 596 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 339.00 | | | 298 339.00 |
EA Autres dettes | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 514.00 | | | 934 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 504.00 | | | 614 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 216.00 | | | 427 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 761.00 | | 1 233 761.00 | 1 233 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 761.00 | | 1 233 762.00 | 1 233 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 794.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 186.00 | | | -18 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 352.00 | | | 1 276 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 250.00 | | | 1 370 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 898.00 | | | -93 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 122.00 | | 4 500.00 | 65 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 996.00 | | 4 500.00 | 63 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 788.00 | 5 794.00 | | 53 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 788.00 | 5 794.00 | | 53 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 822.00 | 89 523.00 | 244 697.00 | 596 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 882.00 | 223 882.00 | | 223 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 448 760.00 | 448 760.00 | | 448 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VB T. V. A. | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 858.00 | 546 858.00 | | 546 858.00 |
VW T.V.A. | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 826.00 | 411 527.00 | 244 697.00 | 918 826.00 |