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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 626.00 | 5 910.00 | 5 716.00 | 11 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 665.00 | 328 230.00 | 19 435.00 | 347 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 121.00 | 100 073.00 | 14 047.00 | 114 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 763.00 | 488 829.00 | 88 933.00 | 577 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 196.00 | | 141 196.00 | 141 196.00 |
BZ Autres créances | 172 919.00 | 1 732.00 | 171 187.00 | 172 919.00 |
CF Disponibilités | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 672.00 | 1 732.00 | 348 941.00 | 350 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 435.00 | 490 561.00 | 437 874.00 | 928 435.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 642.00 | 603 642.00 | | 603 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 859.00 | 545 859.00 | | 545 859.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 267 900.00 | -1 019 961.00 | | -1 267 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 950.00 | -247 939.00 | | -120 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 730.00 | | |
DL TOTAL (I) | -239 350.00 | -116 670.00 | | -239 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 41.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 127.00 | 140 701.00 | | 150 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 532.00 | 279 575.00 | | 219 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 410.00 | | |
EA Autres dettes | 307 533.00 | 583 572.00 | | 307 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 224.00 | 1 009 299.00 | | 677 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 874.00 | 892 630.00 | | 437 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 809.00 | | 1 348 809.00 | 1 348 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 809.00 | | 1 348 809.00 | 1 348 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 457.00 | |
GE Autres charges | | | 54 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 730.00 | 6 228.00 | | 1 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | 6 228.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730.00 | 6 228.00 | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 955.00 | 1 617 079.00 | | 1 558 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 905.00 | 1 865 018.00 | | 1 679 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 950.00 | -247 939.00 | | -120 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 141.00 | | | 773 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 378.00 | 461 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 164.00 | | | 657 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 590.00 | 40 457.00 | 144 218.00 | 592 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 064.00 | 40 457.00 | 144 218.00 | 532 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 127.00 | 150 127.00 | | 150 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 916.00 | 123 916.00 | | 123 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 735.00 | 1.00 | 19 734.00 | 19 735.00 |
UX Autres créances clients | 141 196.00 | 141 196.00 | | 141 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 307 533.00 | 307 533.00 | | 307 533.00 |
VP Divers | 166 946.00 | 166 946.00 | | 166 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 113.00 | 323 379.00 | 19 734.00 | 343 113.00 |
VW T.V.A. | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 224.00 | 677 224.00 | | 677 224.00 |