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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 954.00 | 136 878.00 | 16 077.00 | 152 954.00 |
040 Immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 847.00 | 136 878.00 | 29 970.00 | 166 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
072 Créances – Autres | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
084 Disponibilités | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
110 Total général Actif | 256 639.00 | 136 878.00 | 119 761.00 | 256 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 644.00 | 293 684.00 | | 392 644.00 |
222 Production stockée | -8 472.00 | 5 440.00 | | -8 472.00 |
230 Autres produits | 2 570.00 | 9 432.00 | | 2 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 742.00 | 308 556.00 | | 386 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 177.00 | 149 268.00 | | 178 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | -485.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 98 735.00 | 75 002.00 | | 98 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | 1 083.00 | | 1 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 140.00 | 52 055.00 | | 57 140.00 |
252 Charges sociales | 19 777.00 | 21 563.00 | | 19 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 249.00 | 15 566.00 | | 14 249.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 898.00 | 314 060.00 | | 369 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 843.00 | -5 504.00 | | 16 843.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 212.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 277.00 | 1 694.00 | | 1 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 442.00 | | | 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -230.00 | | | -230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 376.00 | -6 985.00 | | 15 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 923.00 | | | 184 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 689.00 | | | 25 689.00 |