| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 445.00 | | 105 445.00 | 105 445.00 |
AP Constructions | 721 675.00 | 311 275.00 | 410 400.00 | 721 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 061.00 | 3 705.00 | 1 355.00 | 5 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 658.00 | 22 058.00 | 3 600.00 | 25 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 469.00 | | 145 469.00 | 145 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 307.00 | 337 038.00 | 666 269.00 | 1 003 307.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 521.00 | 337 038.00 | 672 484.00 | 1 009 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DH Report à nouveau | -362 474.00 | -306 333.00 | | -362 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 937.00 | -56 141.00 | | -2 937.00 |
DL TOTAL (I) | 584 670.00 | 587 607.00 | | 584 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 876.00 | 6 747.00 | | 63 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 516.00 | 36 049.00 | | 15 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 082.00 | 15 645.00 | | 5 082.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 813.00 | 58 441.00 | | 87 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 484.00 | 646 048.00 | | 672 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 685.00 | -462.00 | | 26 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 847.00 | 42 168.00 | | 53 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 784.00 | 98 309.00 | | 56 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 937.00 | -56 141.00 | | -2 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 259.00 | | 146 048.00 | 857 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 259.00 | | 146 048.00 | 857 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 807.00 | 20 231.00 | | 316 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 807.00 | 20 231.00 | | 316 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VI Groupe et associés | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 813.00 | 87 813.00 | | 87 813.00 |