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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 313.00 | 57 608.00 | 1 705.00 | 59 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 108.00 | 133 579.00 | 22 528.00 | 156 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 316.00 | 191 188.00 | 228 128.00 | 419 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BZ Autres créances | 173 659.00 | | 173 659.00 | 173 659.00 |
CF Disponibilités | 135 556.00 | | 135 556.00 | 135 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 136.00 | | 332 136.00 | 332 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 452.00 | 191 188.00 | 560 264.00 | 751 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 383 352.00 | 359 009.00 | | 383 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 769.00 | 24 343.00 | | 44 769.00 |
DL TOTAL (I) | 453 312.00 | 408 542.00 | | 453 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 532.00 | 49 064.00 | | 38 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 442.00 | 47 479.00 | | 52 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 978.00 | 16 515.00 | | 15 978.00 |
EA Autres dettes | | 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 953.00 | 113 627.00 | | 106 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 264.00 | 522 169.00 | | 560 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 449.00 | 75 663.00 | | 78 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 1 817.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 502.00 | | 521 502.00 | 521 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 502.00 | | 521 502.00 | 521 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 339.00 | |
GE Autres charges | | | 26 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 075.00 | 25 032.00 | | 26 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | 3 670.00 | | 8 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 743.00 | 502 782.00 | | 527 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 974.00 | 478 439.00 | | 482 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 769.00 | 24 343.00 | | 44 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 774.00 | | 1 542.00 | 417 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 512.00 | | | 187 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 879.00 | | 1 542.00 | 213 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 849.00 | 14 339.00 | | 176 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 849.00 | 14 339.00 | | 176 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VC Groupe et associés | 164 404.00 | | | 164 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 061.00 | 9 557.00 | 28 504.00 | 38 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 396.00 | 207 396.00 | | 207 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 953.00 | 78 449.00 | 28 504.00 | 106 953.00 |