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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AN Terrains | 63 812.00 | 50 472.00 | 13 341.00 | 63 812.00 |
AP Constructions | 289 722.00 | 197 034.00 | 92 687.00 | 289 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 982.00 | 378 777.00 | 126 205.00 | 504 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 822.00 | 60 239.00 | 11 582.00 | 71 822.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 332.00 | 689 677.00 | 250 655.00 | 940 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 311.00 | | 257 311.00 | 257 311.00 |
BN En cours de production de biens | 295 903.00 | | 295 903.00 | 295 903.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 134 482.00 | | 2 134 482.00 | 2 134 482.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 181.00 | 1 757.00 | 156 424.00 | 158 181.00 |
BZ Autres créances | 92 314.00 | | 92 314.00 | 92 314.00 |
CF Disponibilités | 1 012 389.00 | | 1 012 389.00 | 1 012 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961 470.00 | 1 757.00 | 3 959 713.00 | 3 961 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 802.00 | 691 434.00 | 4 210 368.00 | 4 901 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 836.00 | 472 836.00 | | 472 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
DG Autres réserves | 1 010 950.00 | 989 534.00 | | 1 010 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 102.00 | 21 416.00 | | 316 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 454.00 | 29 291.00 | | 19 454.00 |
DK Provisions réglementées | 9 055.00 | 31 390.00 | | 9 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 680.00 | 1 591 750.00 | | 1 875 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 307.00 | 730 277.00 | | 257 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 014.00 | 85 469.00 | | 41 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 228.00 | 422 201.00 | | 399 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 051.00 | 37 533.00 | | 102 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 966.00 | 75 125.00 | | 176 966.00 |
EA Autres dettes | 1 358 122.00 | 1 350 926.00 | | 1 358 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 688.00 | 2 701 530.00 | | 2 334 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 368.00 | 4 293 280.00 | | 4 210 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 142.00 | 2 069 047.00 | | 1 767 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 929.00 | 391 095.00 | | 9 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 327.00 | | 43 820.00 | 2 006 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 745.00 | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 214.00 | 1 091 601.00 | 940 332.00 | 18 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55.00 | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 214.00 | 1 088 802.00 | 930 338.00 | 18 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 593.00 | | 43 760.00 | 1 993 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 525.00 | | 60.00 | 9 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 370.00 | 74 425.00 | 679 117.00 | 1 294 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | -55.00 | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 160.00 | 74 479.00 | 679 117.00 | 1 291 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 390.00 | | 22 335.00 | 31 390.00 |
6T Sur comptes clients | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 147.00 | | 22 335.00 | 33 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 051.00 | 102 051.00 | | 102 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 861.00 | 90 861.00 | | 90 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358 122.00 | 1 358 122.00 | | 1 358 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 156 073.00 | 156 073.00 | | 156 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 81 528.00 | 81 528.00 | | 81 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 378.00 | 79 059.00 | 168 319.00 | 247 378.00 |
VI Groupe et associés | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 645.00 | | | 91 645.00 |
VP Divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 087.00 | 259 087.00 | | 259 087.00 |
VW T.V.A. | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 460.00 | 1 767 142.00 | 168 319.00 | 1 935 460.00 |