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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 183 396.00 | 142 606.00 | 40 790.00 | 183 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 114.00 | 28 799.00 | 10 314.00 | 39 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 269.00 | 236 650.00 | 227 618.00 | 464 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 780.00 | 408 056.00 | 278 723.00 | 686 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BT Marchandises | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BZ Autres créances | 679 513.00 | | 679 513.00 | 679 513.00 |
CF Disponibilités | 89 443.00 | | 89 443.00 | 89 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 841.00 | | 815 841.00 | 815 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 621.00 | 408 056.00 | 1 094 565.00 | 1 502 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 946.00 | 525 179.00 | | 553 946.00 |
DL TOTAL (I) | 562 946.00 | 534 179.00 | | 562 946.00 |
DP Provisions pour risques | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 142.00 | 356 482.00 | | 403 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 111.00 | 122 687.00 | | 91 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -25 638.00 | 17 229.00 | | -25 638.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 609.00 | 496 399.00 | | 484 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 565.00 | 1 077 588.00 | | 1 094 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 609.00 | 496 399.00 | | 484 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 780.00 | | | 686 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 780.00 | | | 686 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 165.00 | 72 890.00 | | 335 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 165.00 | 72 890.00 | | 335 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 142.00 | 403 142.00 | | 403 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -25 638.00 | -25 638.00 | | -25 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VC Groupe et associés | 628 290.00 | 628 290.00 | | 628 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VP Divers | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 052.00 | 680 052.00 | | 680 052.00 |
VW T.V.A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 609.00 | 484 609.00 | | 484 609.00 |