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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 285.00 | 12 971.00 | 16 314.00 | 29 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 085.00 | 12 971.00 | 161 114.00 | 174 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 606.00 | | 107 606.00 | 107 606.00 |
BZ Autres créances | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CF Disponibilités | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 249.00 | | 131 249.00 | 131 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 334.00 | 12 971.00 | 292 363.00 | 305 334.00 |
CU Autres participations | 144 800.00 | | 144 800.00 | 144 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
DH Report à nouveau | 42 982.00 | 36 510.00 | | 42 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 670.00 | 6 473.00 | | 53 670.00 |
DL TOTAL (I) | 141 880.00 | 88 210.00 | | 141 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454.00 | 8 371.00 | | 2 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 093.00 | 141 158.00 | | 57 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 889.00 | | 5 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 268.00 | 39 644.00 | | 74 268.00 |
EA Autres dettes | 11 162.00 | 918.00 | | 11 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 483.00 | 195 980.00 | | 150 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 363.00 | 284 190.00 | | 292 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 672.00 | | 289 672.00 | 289 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 672.00 | | 289 672.00 | 289 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | 41.00 | | 3 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 039.00 | 154.00 | | -3 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 411.00 | 4 136.00 | | 18 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 461.00 | 216 044.00 | | 291 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 792.00 | 209 571.00 | | 237 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 670.00 | 6 473.00 | | 53 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 887.00 | | 1 720.00 | 172 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 174 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 29 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 087.00 | | 1 720.00 | 28 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 800.00 | | | 144 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 113.00 | 2 380.00 | 522.00 | 11 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 113.00 | 2 380.00 | 522.00 | 11 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 042.00 | | 55 042.00 | 55 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
UX Autres créances clients | 107 606.00 | 107 606.00 | | 107 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 141.00 | 112 141.00 | | 112 141.00 |
VW T.V.A. | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 483.00 | 93 390.00 | 57 093.00 | 150 483.00 |