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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 620.00 | 80 630.00 | 3 989.00 | 84 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 903.00 | 6 903.00 | 24 000.00 | 30 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 695.00 | 87 534.00 | 32 161.00 | 119 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BN En cours de production de biens | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 272.00 | | 426 272.00 | 426 272.00 |
BZ Autres créances | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
CF Disponibilités | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 312.00 | | 586 312.00 | 586 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 007.00 | 87 534.00 | 618 473.00 | 706 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
DH Report à nouveau | -308 194.00 | -350 718.00 | | -308 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 345.00 | 42 523.00 | | 29 345.00 |
DL TOTAL (I) | -222 949.00 | -252 295.00 | | -222 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 183.00 | 170 137.00 | | 160 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 737.00 | 155 879.00 | | 213 737.00 |
EA Autres dettes | 406 388.00 | 406 388.00 | | 406 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 423.00 | 793 518.00 | | 841 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 473.00 | 541 223.00 | | 618 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 135.00 | 432 230.00 | | 480 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 537.00 | | 3 819.00 | 140 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 661.00 | 119 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 661.00 | 115 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 366.00 | | 3 819.00 | 136 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 620.00 | 914.00 | 24 000.00 | 110 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 620.00 | 914.00 | 24 000.00 | 110 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 183.00 | 160 183.00 | | 160 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 624.00 | 144 624.00 | | 144 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 388.00 | 45 100.00 | 180 644.00 | 406 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 426 272.00 | 426 272.00 | | 426 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VC Groupe et associés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 947.00 | 503 947.00 | | 503 947.00 |
VW T.V.A. | 59 687.00 | 59 687.00 | | 59 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 423.00 | 480 135.00 | 180 644.00 | 841 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | 2 719.00 | | 2 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 764.00 | 50 678.00 | | 19 764.00 |
ST Autres comptes | 117 043.00 | 103 614.00 | | 117 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 968.00 | 35 849.00 | | 32 968.00 |
YT Sous‐traitance | 6 127.00 | 4 400.00 | | 6 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 870.00 | 2 866.00 | | 2 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 470.00 | 5 585.00 | | 5 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 958.00 | 223 098.00 | | 71 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 204.00 | 131 697.00 | | 77 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 902.00 | 194 541.00 | | 175 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |