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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 860.00 | | 176 860.00 | 176 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 911.00 | 76 023.00 | 23 888.00 | 99 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 570.00 | 74 363.00 | 35 207.00 | 109 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 742.00 | 150 386.00 | 239 355.00 | 389 742.00 |
BT Marchandises | 271 776.00 | | 271 776.00 | 271 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 909.00 | | 134 909.00 | 134 909.00 |
BZ Autres créances | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 970.00 | | 454 970.00 | 454 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 711.00 | 150 386.00 | 694 325.00 | 844 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 157 232.00 | 135 425.00 | | 157 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 578.00 | 21 807.00 | | 4 578.00 |
DL TOTAL (I) | 170 197.00 | 165 620.00 | | 170 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 372.00 | 62 247.00 | | 235 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 545.00 | 138 337.00 | | 99 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 136.00 | 97 492.00 | | 76 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 789.00 | 73 036.00 | | 112 789.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 128.00 | 371 397.00 | | 524 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 325.00 | 537 017.00 | | 694 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 410.00 | | 19 231.00 | 372 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 389 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 209 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 860.00 | | | 176 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 150.00 | | 19 231.00 | 192 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 844.00 | 22 442.00 | 1 900.00 | 129 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 844.00 | 22 442.00 | 1 900.00 | 129 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 136.00 | 76 136.00 | | 76 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 789.00 | 112 789.00 | | 112 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 134 909.00 | 134 909.00 | | 134 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 474.00 | 9 474.00 | 170 000.00 | 179 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 677.00 | 179 277.00 | 3 400.00 | 182 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 128.00 | 354 128.00 | 170 000.00 | 524 128.00 |