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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AH Fonds commercial | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 166.00 | 39 683.00 | 36 483.00 | 76 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 702.00 | 2 776.00 | 29 927.00 | 32 702.00 |
BZ Autres créances | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 972.00 | 2 776.00 | 45 196.00 | 47 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 137.00 | 42 459.00 | 81 678.00 | 124 137.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
DG Autres réserves | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
DH Report à nouveau | -83 182.00 | -89 026.00 | | -83 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 338.00 | 5 844.00 | | -10 338.00 |
DL TOTAL (I) | -56 006.00 | -45 668.00 | | -56 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955.00 | 5 310.00 | | 2 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 322.00 | 80 283.00 | | 81 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 787.00 | 2 840.00 | | 4 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 724.00 | 32 302.00 | | 42 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 896.00 | 8 972.00 | | 5 896.00 |
EA Autres dettes | | 1 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 684.00 | 130 734.00 | | 137 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 678.00 | 85 066.00 | | 81 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 709.00 | 1 611.00 | 268 320.00 | 266 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 709.00 | 1 611.00 | 268 320.00 | 266 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 118.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 974.00 | 3 314.00 | | 2 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 341.00 | 3 432.00 | | 3 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223.00 | -3 432.00 | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 940.00 | 315 611.00 | | 273 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 277.00 | 309 768.00 | | 284 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 338.00 | 5 844.00 | | -10 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 254.00 | | 14.00 | 94 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 138.00 | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 102.00 | 76 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 965.00 | 37 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | 14.00 | 2 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 733.00 | 79.00 | 15 129.00 | 54 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 247.00 | 79.00 | 15 129.00 | 52 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 879.00 | 2 002.00 | 105.00 | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | 2 002.00 | 105.00 | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | 2 002.00 | 105.00 | 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 002.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 949.00 | 80 949.00 | | 80 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
UX Autres créances clients | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VB T. V. A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |