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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 925.00 | 75 265.00 | 660.00 | 75 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 071.00 | 38 115.00 | 2 956.00 | 41 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 027.00 | 113 380.00 | 20 647.00 | 134 027.00 |
BT Marchandises | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BZ Autres créances | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 861.00 | 113 380.00 | 60 482.00 | 173 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -117 438.00 | -96 531.00 | | -117 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 211.00 | -20 907.00 | | -76 211.00 |
DL TOTAL (I) | -185 265.00 | -109 054.00 | | -185 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 032.00 | 28 379.00 | | 20 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 819.00 | 5 573.00 | | 45 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 754.00 | 86 064.00 | | 84 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 927.00 | 39 162.00 | | 55 927.00 |
EA Autres dettes | 39 216.00 | 12 545.00 | | 39 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 747.00 | 171 721.00 | | 245 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 482.00 | 62 668.00 | | 60 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 747.00 | 171 721.00 | | 245 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 032.00 | 28 379.00 | | 20 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 787.00 | | 415 787.00 | 415 787.00 |
FG Production vendue services | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 965.00 | | 422 965.00 | 422 965.00 |
FQ Autres produits | | | 5 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GE Autres charges | | | 8 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 321.00 | 8 117.00 | | 7 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 607.00 | 4 363.00 | | 32 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 607.00 | 4 363.00 | | 32 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 607.00 | 15 637.00 | | -32 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 585.00 | 500 080.00 | | 428 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 796.00 | 520 987.00 | | 504 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 211.00 | -20 907.00 | | -76 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 100.00 | 4 385.00 | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 509.00 | | 518.00 | 133 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 828.00 | | 168.00 | 116 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | 350.00 | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 911.00 | 3 469.00 | | 109 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 911.00 | 3 469.00 | | 109 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VI Groupe et associés | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 224.00 | 25 200.00 | 1 024.00 | 26 224.00 |
VW T.V.A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 747.00 | 245 747.00 | | 245 747.00 |