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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 048.00 | 8 515.00 | 2 533.00 | 11 048.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 060.00 | 342 373.00 | 35 687.00 | 378 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 673.00 | 352 004.00 | 992 668.00 | 1 344 673.00 |
BT Marchandises | 719 201.00 | | 719 201.00 | 719 201.00 |
BZ Autres créances | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 870.00 | | 750 870.00 | 750 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 543.00 | 352 004.00 | 1 743 538.00 | 2 095 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 687.00 | | | 61 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 053.00 | | | 1 020 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DG Autres réserves | 156 995.00 | | | 156 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 567.00 | | | 1 243 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 849.00 | | | 68 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 656.00 | | | 105 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 361.00 | | | 195 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
EA Autres dettes | 57 152.00 | | | 57 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 971.00 | | | 499 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 538.00 | | | 1 743 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 734.00 | | | 479 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 803.00 | 4 977.00 | 923 780.00 | 918 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 803.00 | 4 977.00 | 923 780.00 | 918 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 608.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 932.00 | | | 976 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 492.00 | | | 974 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 735.00 | | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 673.00 | | | 1 344 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797.00 | | | 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 380.00 | | | 378 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 396.00 | 25 609.00 | | 326 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797.00 | | | 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | 1 467.00 | | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 550.00 | 24 142.00 | | 318 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 362.00 | 195 362.00 | | 195 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 809.00 | 162 809.00 | | 162 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 370.00 | 17 132.00 | 20 237.00 | 37 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 466.00 | | | 70 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 159.00 | 23 711.00 | 4 448.00 | 28 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 972.00 | 479 734.00 | 20 237.00 | 499 972.00 |