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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 660.00 | 141 840.00 | 11 820.00 | 153 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071 200.00 | | 1 071 200.00 | 1 071 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 677.00 | 141 840.00 | 1 696 837.00 | 1 838 677.00 |
BZ Autres créances | 10 052 433.00 | | 10 052 433.00 | 10 052 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 024 572.00 | | 1 024 572.00 | 1 024 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 577 006.00 | | 26 577 006.00 | 26 577 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 415 684.00 | 141 840.00 | 28 273 843.00 | 28 415 684.00 |
CU Autres participations | 613 817.00 | | 613 817.00 | 613 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 681 250.00 | 4 681 250.00 | | 4 681 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 21 734 751.00 | 21 361 311.00 | | 21 734 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 682.00 | 373 439.00 | | 94 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 21.00 | | |
DL TOTAL (I) | 27 010 684.00 | 26 916 023.00 | | 27 010 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 321.00 | 14 079.00 | | 9 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 321.00 | 14 079.00 | | 9 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 087.00 | 1 397 690.00 | | 1 114 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 690.00 | | 6 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 090.00 | 27 886.00 | | 133 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 837.00 | 1 432 267.00 | | 1 253 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 273 843.00 | 28 362 370.00 | | 28 273 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 837.00 | 1 432 267.00 | | 1 253 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 079.00 | | 4 758.00 | 14 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 079.00 | | 4 758.00 | 14 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 052.00 | 105 052.00 | | 105 052.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VC Groupe et associés | 10 049 131.00 | 10 049 131.00 | | 10 049 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 087.00 | 1 114 087.00 | | 1 114 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 052 434.00 | 10 052 434.00 | | 10 052 434.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 838.00 | 1 253 838.00 | | 1 253 838.00 |