| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 350.00 | | 192 350.00 | 192 350.00 |
AP Constructions | 110 840.00 | 104 278.00 | 6 562.00 | 110 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 593.00 | 78 516.00 | 8 077.00 | 86 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 348.00 | 63 008.00 | 24 340.00 | 87 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 385.00 | 245 801.00 | 233 584.00 | 479 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BT Marchandises | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BZ Autres créances | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 179 121.00 | | 179 121.00 | 179 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 545.00 | | 231 545.00 | 231 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 930.00 | 245 801.00 | 465 129.00 | 710 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 290 031.00 | 200 251.00 | | 290 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 710.00 | 89 779.00 | | -62 710.00 |
DL TOTAL (I) | 235 790.00 | 298 501.00 | | 235 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 049.00 | 149 978.00 | | 121 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 568.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 457.00 | 26 263.00 | | 36 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 068.00 | 70 201.00 | | 70 068.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 749.00 | | 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 339.00 | 249 470.00 | | 229 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 129.00 | 547 970.00 | | 465 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 581.00 | 187 705.00 | | 139 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 483.00 | | 793 483.00 | 793 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 483.00 | | 793 483.00 | 793 483.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 725.00 | 8 916.00 | | 8 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 980.00 | 483.00 | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127.00 | 5 719.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 5 764.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | 236.00 | | -1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 695.00 | 706 982.00 | | 823 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 406.00 | 617 203.00 | | 886 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 710.00 | 89 779.00 | | -62 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 141.00 | | 6 290.00 | 478 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 046.00 | 479 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 761.00 | 284 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 350.00 | | | 192 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 251.00 | | 6 290.00 | 283 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 774.00 | 15 661.00 | 3 634.00 | 233 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 774.00 | 15 661.00 | 3 634.00 | 233 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | 675.00 | 1 580.00 | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 012.00 | 31 255.00 | 89 167.00 | 121 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 895.00 | 17 315.00 | 1 580.00 | 18 895.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 339.00 | 139 581.00 | 89 167.00 | 229 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | 1 887.00 | | 3 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 256.00 | 15 768.00 | | 16 256.00 |
ST Autres comptes | 97 632.00 | 89 226.00 | | 97 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 437.00 | 76 764.00 | | 85 437.00 |
YT Sous‐traitance | 3 423.00 | 1 829.00 | | 3 423.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 136.00 | 3 641.00 | | 9 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | 2 608.00 | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 946.00 | 4 496.00 | | 5 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 134.00 | 65 469.00 | | 95 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 869.00 | 43 672.00 | | 52 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 884.00 | 187 228.00 | | 211 884.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |