| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 1 793 275.00 | | 1 793 275.00 | 1 793 275.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 860.00 | | 1 794 860.00 | 1 794 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 860.00 | | 1 794 860.00 | 1 794 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389 538.00 | 1 389 538.00 | | 1 389 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 857.00 | -19 263.00 | | 208 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 995.00 | 1 371 875.00 | | 1 599 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 6 212.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 191 865.00 | 1 260 061.00 | | 191 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 865.00 | 1 266 274.00 | | 194 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 860.00 | 2 638 149.00 | | 1 794 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 102 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 268 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 209.00 | | | 663 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 352.00 | 19 263.00 | | 454 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 857.00 | -19 263.00 | | 208 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 502 550.00 | | 502 550.00 | 502 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 527.00 | | 527 527.00 | 527 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 527.00 | | 527 527.00 | 527 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 527 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 995.00 | | | 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 793 275.00 | | | 1 793 275.00 |
VI Groupe et associés | 191 865.00 | 191 865.00 | | 191 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 270.00 | 1 794 270.00 | | 1 794 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 865.00 | 194 865.00 | | 194 865.00 |