| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 473 354.00 | |
AN Terrains | | | 800.00 | |
AP Constructions | | | 4 320.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 891.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 84 798.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 16 899.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 599.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 595 662.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 159.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 796.00 | |
BZ Autres créances | | | 77 466.00 | |
CF Disponibilités | | | 473 092.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 581 754.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 177 416.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 395 665.00 | 558 267.00 | | 395 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 517.00 | -12 602.00 | | 180 517.00 |
DL TOTAL (I) | 584 566.00 | 554 049.00 | | 584 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 967.00 | 331 265.00 | | 312 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630.00 | 28 499.00 | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 475.00 | 44 198.00 | | 91 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 386.00 | 117 346.00 | | 161 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 391.00 | 5 820.00 | | 7 391.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 849.00 | 527 127.00 | | 592 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 416.00 | 1 081 176.00 | | 1 177 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 849.00 | 512 698.00 | | 592 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 096.00 | | 20 536.00 | 872 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 713.00 | 880 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 713.00 | 383 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 354.00 | | | 473 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 908.00 | | 4 872.00 | 389 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835.00 | | 15 664.00 | 8 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 484.00 | 27 486.00 | 11 713.00 | 269 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 484.00 | 27 486.00 | 11 713.00 | 269 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 475.00 | 91 475.00 | | 91 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 001.00 | 92 001.00 | | 92 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VC Groupe et associés | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 967.00 | 312 967.00 | | 312 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 307.00 | 82 707.00 | 7 599.00 | 90 307.00 |
VW T.V.A. | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 849.00 | 592 849.00 | | 592 849.00 |