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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 191.00 | 34 353.00 | 31 838.00 | 66 191.00 |
AH Fonds commercial | 4 536 864.00 | | 4 536 864.00 | 4 536 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552 649.00 | 4 438.00 | 548 211.00 | 552 649.00 |
AN Terrains | 3 219.00 | 2 469.00 | 750.00 | 3 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 465.00 | 18 055.00 | 3 410.00 | 21 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 082.00 | 918 192.00 | 303 891.00 | 1 222 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 591 357.00 | 977 508.00 | 5 613 849.00 | 6 591 357.00 |
BN En cours de production de biens | 456 767.00 | | 456 767.00 | 456 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 206.00 | 24 246.00 | 1 120 960.00 | 1 145 206.00 |
BZ Autres créances | 292 713.00 | | 292 713.00 | 292 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 802 576.00 | | 802 576.00 | 802 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 837.00 | 24 246.00 | 2 721 591.00 | 2 745 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 337 194.00 | 1 001 754.00 | 8 335 440.00 | 9 337 194.00 |
CU Autres participations | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 700.00 | 117 160.00 | | 138 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 806 304.00 | 2 079 978.00 | | 2 806 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 806.00 | 10 977.00 | | 11 806.00 |
DG Autres réserves | 389 865.00 | 181 073.00 | | 389 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 975.00 | 347 141.00 | | 566 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 649.00 | 2 736 329.00 | | 3 913 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 551.00 | 2 032 463.00 | | 1 929 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 860.00 | 89 330.00 | | 69 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 144.00 | 314 914.00 | | 530 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 121.00 | 1 453 239.00 | | 1 777 121.00 |
EA Autres dettes | 115 115.00 | 75 355.00 | | 115 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421 790.00 | 3 965 301.00 | | 4 421 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 440.00 | 6 701 630.00 | | 8 335 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 037 277.00 | 2 394 727.00 | | 3 037 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 704.00 | 533.00 | | 5 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 434 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 434 937.00 | |
FM Production stockée | | | 456 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 025 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 002 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 323 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 268 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 262.00 | 4 554.00 | | 15 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 996.00 | 21 094.00 | | 22 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 258.00 | 25 648.00 | | 38 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 375.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 870.00 | 13 789.00 | | 11 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 267.00 | 14 164.00 | | 12 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 991.00 | 11 485.00 | | 25 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 309.00 | 135 634.00 | | 207 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 104 416.00 | 7 661 529.00 | | 10 104 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 537 441.00 | 7 314 388.00 | | 9 537 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 975.00 | 347 141.00 | | 566 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 011.00 | 176 717.00 | | 124 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 047 543.00 | | 547 906.00 | 6 047 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 395.00 | 188 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 484.00 | 6 591 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 063.00 | 5 155 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 026.00 | 1 246 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825 156.00 | | 384 612.00 | 4 825 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 612.00 | | 162 694.00 | 1 038 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 775.00 | | 600.00 | 183 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 607.00 | 93 830.00 | 51 036.00 | 841 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 569.00 | 7 671.00 | 2 244.00 | 21 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 039.00 | 86 158.00 | 48 792.00 | 820 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 144.00 | 530 144.00 | | 530 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 777 121.00 | 1 777 121.00 | | 1 777 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 114.00 | 115 114.00 | | 115 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 206.00 | 1 145 206.00 | | 1 145 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923 847.00 | 539 333.00 | 1 384 513.00 | 1 923 847.00 |
VI Groupe et associés | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 276.00 | | | 546 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898 158.00 | | | 898 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 713.00 | 292 713.00 | | 292 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 999.00 | 1 485 961.00 | 63 039.00 | 1 548 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 421 790.00 | 3 037 277.00 | 1 384 513.00 | 4 421 790.00 |