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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 927.00 | 16 549.00 | 37 378.00 | 53 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 050.00 | 16 549.00 | 91 501.00 | 108 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BZ Autres créances | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CF Disponibilités | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 184.00 | | 62 184.00 | 62 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 234.00 | 16 549.00 | 153 685.00 | 170 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DH Report à nouveau | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
DL TOTAL (I) | 72 063.00 | | | 72 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 685.00 | | | 153 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
FG Production vendue services | 115 912.00 | | 115 912.00 | 115 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 018.00 | | 120 018.00 | 120 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | | | -801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 380.00 | | | 140 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 751.00 | | | 119 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 944.00 | 106.00 | | 107 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 927.00 | | | 53 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 331.00 | 106.00 | | 11 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 641.00 | 4 908.00 | | 11 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 641.00 | 4 908.00 | | 11 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54 907.00 | 7 075.00 | 47 832.00 | 54 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VW T.V.A. | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 622.00 | 33 790.00 | 47 832.00 | 81 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 008.00 | | | 23 008.00 |