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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 438 614.00 | | 438 614.00 | 438 614.00 |
BZ Autres créances | 89 811.00 | | 89 811.00 | 89 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 815.00 | | 73 815.00 | 73 815.00 |
CF Disponibilités | 88 064.00 | | 88 064.00 | 88 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 691.00 | | 251 691.00 | 251 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 305.00 | | 690 305.00 | 690 305.00 |
CU Autres participations | 438 614.00 | | 438 614.00 | 438 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 480 864.00 | 443 917.00 | | 480 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 921.00 | 69 947.00 | | 69 921.00 |
DL TOTAL (I) | 565 684.00 | 528 764.00 | | 565 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 910.00 | 130 946.00 | | 121 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | 173.00 | | 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774.00 | 1 726.00 | | 1 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 621.00 | 133 607.00 | | 124 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 305.00 | 662 370.00 | | 690 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 910.00 | | | 121 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 699.00 | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 780.00 | 74 910.00 | | 74 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859.00 | 4 963.00 | | 4 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 921.00 | 69 947.00 | | 69 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 614.00 | | | 438 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 614.00 | | | 438 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VC Groupe et associés | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
VI Groupe et associés | 121 910.00 | 121 910.00 | | 121 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 811.00 | 89 811.00 | | 89 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 621.00 | 124 621.00 | | 124 621.00 |