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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 110 769.00 | 189 231.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 782.00 | 9 595.00 | 17 188.00 | 26 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 949.00 | 164 564.00 | 934 385.00 | 1 098 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
BZ Autres créances | 574 153.00 | 145 824.00 | 428 329.00 | 574 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 650.00 | | 113 650.00 | 113 650.00 |
CF Disponibilités | 585 090.00 | | 585 090.00 | 585 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 501.00 | 145 824.00 | 1 174 677.00 | 1 320 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 450.00 | 310 388.00 | 2 109 062.00 | 2 419 450.00 |
CU Autres participations | 771 867.00 | 44 200.00 | 727 667.00 | 771 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 368 676.00 | | | 1 368 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 231.00 | | | 1 718 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 252.00 | | | 153 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 297.00 | | | 126 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
EA Autres dettes | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 831.00 | | | 390 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 062.00 | | | 2 109 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 562.00 | | | 322 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 293.00 | | 183 293.00 | 183 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 293.00 | | 183 293.00 | 183 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 057.00 | | | -5 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 398.00 | | | -2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 254.00 | | | -2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 877.00 | | | 216 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 322.00 | | | 197 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 926.00 | | 47 438.00 | 1 058 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 772 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 416.00 | 1 098 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 916.00 | 26 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 760.00 | | 11 938.00 | 17 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 167.00 | | 35 500.00 | 741 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 810.00 | 23 470.00 | 2 916.00 | 99 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 308.00 | 18 462.00 | | 92 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 502.00 | 5 008.00 | 2 916.00 | 7 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 824.00 | | | 145 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 024.00 | | | 190 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 024.00 | | | 190 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VC Groupe et associés | 568 921.00 | 568 921.00 | | 568 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 252.00 | 84 983.00 | 68 269.00 | 153 252.00 |
VI Groupe et associés | 78 396.00 | 78 396.00 | | 78 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 338.00 | | | 68 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 061.00 | 622 061.00 | | 622 061.00 |
VW T.V.A. | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 831.00 | 322 562.00 | 68 269.00 | 390 831.00 |