| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 413.00 | 34 549.00 | 2 864.00 | 37 413.00 |
AP Constructions | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 701.00 | 41 696.00 | 22 005.00 | 63 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 954.00 | 118 085.00 | 24 869.00 | 142 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BT Marchandises | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
BZ Autres créances | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CF Disponibilités | 140 086.00 | | 140 086.00 | 140 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 832.00 | | 196 832.00 | 196 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 787.00 | 118 085.00 | 221 701.00 | 339 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DG Autres réserves | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
DH Report à nouveau | -270 068.00 | | | -270 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
DK Provisions réglementées | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
DL TOTAL (I) | -152 930.00 | | | -152 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 744.00 | | | 231 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 631.00 | | | 374 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 701.00 | | | 221 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 908.00 | | | 368 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 622.00 | | 74 622.00 | 74 622.00 |
FD Production vendue biens | 413 634.00 | | 413 634.00 | 413 634.00 |
FG Production vendue services | 76 898.00 | | 76 898.00 | 76 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 153.00 | | 565 153.00 | 565 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 63 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | | | 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 093.00 | | | -4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 159.00 | | | 571 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 279.00 | | | 540 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 631.00 | | 8 323.00 | 134 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 191.00 | | 3 222.00 | 34 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 440.00 | | 5 101.00 | 100 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 826.00 | 4 259.00 | | 113 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 191.00 | 358.00 | | 34 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 635.00 | 3 901.00 | | 79 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 472.00 | 3 900.00 | | 8 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 472.00 | 3 900.00 | | 8 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 744.00 | 231 744.00 | | 231 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 831.00 | 8 108.00 | 5 723.00 | 13 831.00 |
VI Groupe et associés | 98 420.00 | 98 420.00 | | 98 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 631.00 | 368 908.00 | 5 723.00 | 374 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
ST Autres comptes | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 080.00 | | | 115 080.00 |