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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 364.00 | 25 876.00 | 19 488.00 | 45 364.00 |
AH Fonds commercial | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 951.00 | 311 192.00 | 38 759.00 | 349 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 117.00 | 815 455.00 | 284 662.00 | 1 100 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 102 475.00 | | 102 475.00 | 102 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 930.00 | | 182 930.00 | 182 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 743.00 | 1 152 808.00 | 654 935.00 | 1 807 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 700.00 | | 179 700.00 | 179 700.00 |
BN En cours de production de biens | 292 438.00 | 95 000.00 | 197 438.00 | 292 438.00 |
BT Marchandises | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 412.00 | 37 932.00 | 1 752 480.00 | 1 790 412.00 |
BZ Autres créances | 379 969.00 | | 379 969.00 | 379 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 736 919.00 | 98 612.00 | 638 306.00 | 736 919.00 |
CF Disponibilités | 2 170 720.00 | | 2 170 720.00 | 2 170 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 693.00 | | 37 693.00 | 37 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604 437.00 | 248 131.00 | 5 356 306.00 | 5 604 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 180.00 | 1 400 939.00 | 6 011 241.00 | 7 412 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 930.00 | | | 182 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CU Autres participations | | 286.00 | -286.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 660 450.00 | 3 773 844.00 | | 3 660 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 039.00 | 86 606.00 | | -7 039.00 |
DL TOTAL (I) | 4 229 809.00 | 4 436 848.00 | | 4 229 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | 310.00 | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 036.00 | 67 163.00 | | 175 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 104.00 | 1 092 676.00 | | 1 021 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 306.00 | 518 326.00 | | 469 306.00 |
EA Autres dettes | 6 813.00 | 10 727.00 | | 6 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 557.00 | 122 486.00 | | 101 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 432.00 | 1 811 688.00 | | 1 781 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 011 241.00 | 6 248 536.00 | | 6 011 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 397.00 | 1 744 525.00 | | 1 606 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | 310.00 | | 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
FG Production vendue services | 8 054 037.00 | | 8 054 037.00 | 8 054 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 087 391.00 | | 8 087 391.00 | 8 087 391.00 |
FM Production stockée | | | 64 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 313 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 597 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 271 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 271.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 576.00 | 2 325.00 | | 5 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 966.00 | 2 325.00 | | 6 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 549.00 | -2 325.00 | | -6 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 35 901.00 | | 6 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 337 065.00 | 8 364 238.00 | | 8 337 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 344 104.00 | 8 277 632.00 | | 8 344 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 039.00 | 86 606.00 | | -7 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 957.00 | | 352 243.00 | 1 889 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 456.00 | 1 807 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 397.00 | 71 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 059.00 | 1 450 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 094.00 | | 19 223.00 | 69 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 890.00 | | 332 237.00 | 1 535 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 973.00 | | 782.00 | 284 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 642.00 | 65 006.00 | 180 125.00 | 1 267 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 910.00 | 8 363.00 | 16 397.00 | 33 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 732.00 | 56 643.00 | 163 728.00 | 1 233 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 586.00 | 95 000.00 | 150 000.00 | 166 586.00 |
6T Sur comptes clients | 33 480.00 | 12 755.00 | 8 303.00 | 33 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 003.00 | 4 609.00 | | 94 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 338.00 | 112 382.00 | 158 303.00 | 294 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 338.00 | 112 382.00 | 158 303.00 | 294 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 755.00 | 158 303.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 104.00 | 1 021 104.00 | | 1 021 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 337.00 | 162 337.00 | | 162 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 557.00 | 101 557.00 | | 101 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 930.00 | | 182 930.00 | 182 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 578.00 | 1 731 578.00 | | 1 731 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
VB T. V. A. | 112 997.00 | 112 997.00 | | 112 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VP Divers | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 393.00 | 245 393.00 | | 245 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 004.00 | 2 149 240.00 | 241 764.00 | 2 391 004.00 |
VW T.V.A. | 300 391.00 | 300 391.00 | | 300 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 397.00 | 1 606 397.00 | | 1 606 397.00 |