| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 950.00 | 10 859.00 | 91.00 | 10 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 288.00 | 57 805.00 | 1 483.00 | 59 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 939.00 | 68 664.00 | 236 275.00 | 304 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 65 557.00 | 47 920.00 | 17 637.00 | 65 557.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 758.00 | 47 920.00 | 19 837.00 | 67 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 697.00 | 116 584.00 | 256 113.00 | 372 697.00 |
CU Autres participations | 234 701.00 | | 234 701.00 | 234 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DH Report à nouveau | -92 292.00 | -32 996.00 | | -92 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 621.00 | -59 296.00 | | -50 621.00 |
DL TOTAL (I) | 43 648.00 | 94 269.00 | | 43 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 18 906.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 725.00 | 170 194.00 | | 181 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 456.00 | 17 315.00 | | 19 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 344.00 | 18 197.00 | | 7 344.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 8 083.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 465.00 | 232 695.00 | | 212 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 113.00 | 326 964.00 | | 256 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | 5 088.00 | | 1 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 583.00 | 34 337.00 | | 13 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 354.00 | 39 425.00 | | 15 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 907.00 | -39 425.00 | | -7 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 333.00 | | | -14 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 465.00 | 31 990.00 | | 156 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 086.00 | 91 287.00 | | 207 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 621.00 | -59 296.00 | | -50 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 430 670.00 | 578 050.00 | 1 430 670.00 | 1 430 670.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 456 509.00 | | 151 570.00 | 456 509.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 726.00 | 133.00 | | 10 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 793.00 | 57 938.00 | 143 067.00 | 153 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 725.00 | 181 725.00 | | 181 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 846.00 | 65 558.00 | 59 288.00 | 124 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 465.00 | 212 465.00 | | 212 465.00 |