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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 987 905.00 | | 987 905.00 | 987 905.00 |
AP Constructions | 7 832 696.00 | 4 230 817.00 | 3 601 879.00 | 7 832 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 827.00 | 121 827.00 | | 121 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 811.00 | 163 811.00 | | 163 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 145 334.00 | 4 516 455.00 | 4 628 880.00 | 9 145 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
BZ Autres créances | 83 522.00 | | 83 522.00 | 83 522.00 |
CF Disponibilités | 1 484 465.00 | | 1 484 465.00 | 1 484 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 245.00 | | 1 600 245.00 | 1 600 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 745 580.00 | 4 516 455.00 | 6 229 125.00 | 10 745 580.00 |
CU Autres participations | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 2 102 795.00 | 2 321 028.00 | | 2 102 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 294.00 | 81 767.00 | | 395 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 109.00 | 2 444 815.00 | | 2 540 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 340 850.00 | 3 864 703.00 | | 3 340 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 282.00 | 253 287.00 | | 142 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 027.00 | 11 178.00 | | 53 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 796.00 | 273 867.00 | | 60 796.00 |
EA Autres dettes | 92 061.00 | 129.00 | | 92 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 016.00 | 4 403 164.00 | | 3 689 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 125.00 | 6 847 979.00 | | 6 229 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 885.00 | 1 065 399.00 | | 878 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 166.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 201 803.00 | | 8 927.00 | 9 201 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 395.00 | 9 145 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 395.00 | 9 106 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 171 634.00 | | | 9 171 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 169.00 | | 8 927.00 | 30 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 204 802.00 | 359 209.00 | 47 557.00 | 4 204 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 802.00 | 359 209.00 | 47 557.00 | 4 204 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 471.00 | | 54 471.00 | 54 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 471.00 | | 54 471.00 | 54 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 471.00 | | 54 471.00 | 54 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 282.00 | 142 282.00 | | 142 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 877.00 | 91 877.00 | | 91 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UX Autres créances clients | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VB T. V. A. | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 340 695.00 | 530 564.00 | 2 104 152.00 | 3 340 695.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 381.00 | | | 523 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 326.00 | 126 326.00 | | 126 326.00 |
VW T.V.A. | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 016.00 | 878 885.00 | 2 104 152.00 | 3 689 016.00 |