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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 693.00 | 24 154.00 | 8 540.00 | 32 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 873.00 | 14 391.00 | 3 482.00 | 17 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 579.00 | 38 545.00 | 25 035.00 | 63 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 751.00 | | 182 751.00 | 182 751.00 |
BP En cours de production de services | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 456.00 | 10 837.00 | 358 619.00 | 369 456.00 |
BZ Autres créances | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CF Disponibilités | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 142.00 | 10 837.00 | 639 305.00 | 650 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 721.00 | 49 382.00 | 664 339.00 | 713 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 111 308.00 | 105 644.00 | | 111 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 565.00 | 5 664.00 | | -28 565.00 |
DL TOTAL (I) | 302 743.00 | 331 308.00 | | 302 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 309.00 | 100 000.00 | | 80 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 268.00 | 83 111.00 | | 173 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 614.00 | 119 692.00 | | 92 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 865.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 597.00 | 303 669.00 | | 361 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 339.00 | 634 977.00 | | 664 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 792.00 | 3 139.00 | 1 386.00 | 36 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 792.00 | 3 139.00 | 1 386.00 | 36 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 194.00 | 1 690.00 | 47.00 | 9 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 194.00 | 1 690.00 | 47.00 | 9 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 194.00 | 1 690.00 | 47.00 | 9 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 268.00 | 173 268.00 | | 173 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 615.00 | 92 615.00 | | 92 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 559.00 | 30 139.00 | 60 419.00 | 90 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 224.00 | 409 224.00 | | 409 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 224.00 | 409 224.00 | 3 000.00 | 412 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 597.00 | 301 178.00 | 60 419.00 | 361 597.00 |