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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 341 829.00 | | 341 829.00 | 341 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 006.00 | 225 028.00 | 124 977.00 | 350 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 283.00 | 227 856.00 | 483 426.00 | 711 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 477.00 | | 171 477.00 | 171 477.00 |
BZ Autres créances | 91 135.00 | | 91 135.00 | 91 135.00 |
CF Disponibilités | 434 266.00 | | 434 266.00 | 434 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 769.00 | | 705 769.00 | 705 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 053.00 | 227 856.00 | 1 189 196.00 | 1 417 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
DG Autres réserves | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
DH Report à nouveau | -212 937.00 | | | -212 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
DL TOTAL (I) | 310 426.00 | | | 310 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 784.00 | | | 305 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 143.00 | | | 92 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 719.00 | | | 94 719.00 |
EA Autres dettes | 344 199.00 | | | 344 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 770.00 | | | 878 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 196.00 | | | 1 189 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 295.00 | | | 633 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 472.00 | | 68 872.00 | 698 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 060.00 | 711 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 118.00 | 355 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 942.00 | 352 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 447.00 | | 20 000.00 | 352 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 025.00 | | 45 752.00 | 346 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 473.00 | 29 443.00 | 56 060.00 | 254 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 355.00 | 29 443.00 | 38 942.00 | 237 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 719.00 | 94 719.00 | | 94 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 260.00 | 436 260.00 | | 436 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 171 477.00 | 171 477.00 | | 171 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 615.00 | 60 140.00 | 245 475.00 | 305 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 135.00 | 91 135.00 | | 91 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 623.00 | 271 503.00 | 3 120.00 | 274 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 771.00 | 633 296.00 | 245 475.00 | 878 771.00 |