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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 215.00 | 785.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 369 170.00 | 145 097.00 | 224 073.00 | 369 170.00 |
040 Immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 895.00 | 145 312.00 | 225 583.00 | 370 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
060 Stock marchandises | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 530.00 | 666.00 | 124 864.00 | 125 530.00 |
072 Créances – Autres | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
084 Disponibilités | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 603.00 | 666.00 | 159 936.00 | 160 603.00 |
110 Total général Actif | 531 498.00 | 145 978.00 | 385 519.00 | 531 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 096.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 994.00 | | | 190 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 486.00 | | | 178 486.00 |
224 Production immobilisée | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 873.00 | | | 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 199.00 | | | 384 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 302.00 | | | 159 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 772.00 | | | -5 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
242 Autres charges externes. | 120 606.00 | | | 120 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -378.00 | | | -378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
252 Charges sociales | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
262 Autres charges | 644.00 | | | 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 208.00 | | | 405 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 009.00 | | | -21 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
294 Charges financières | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 182.00 | | | 382 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 383.00 | | | 66 383.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 186.00 | | | 77 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1.00 | | | 1.00 |